本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083 号文核准，于2010 年8 月26 日公开发行了630 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额63,000万元。扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66 万元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司（甲方）、第一创业有限责任公司于2010年9月22日分别与中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行、中国建设银行股份有限公司蕉岭支行、中国银行股份有限公司梅州分行、中国工商银行股份有限公司蕉岭支行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司2011年第二次临时股东大会决议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（甲方）、第一创业有限责任公司（丙方）分别与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行、中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行、中国工商银行股份有限公司蕉岭支行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。协议约定了各方的权利与义务。
一、开设募集资金专项账户的具体情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司蕉岭支行
募集资金专项帐号为：44001727751053001667，截止2011年8 月15日，专户余额为10553.98万元。该专户仅用于公司饶平混凝土项目、揭西混凝土项目、陆河混凝土项目、揭阳混凝土项目及武平混凝土项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行
募集资金专项账号为44191101040006616，截至2011 年8 月15日，专户余额为18,813.04万元。该专户仅用于公司连平金塔混凝土项目、连平新恒塔混凝土项目、蕉岭混凝土项目、梅县混凝土项目募集资金及漳州管桩项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、中国工商银行股份有限公司蕉岭支行
募集资金专项账号为2007025129024952636，截至2011 年8 月15日，专户余额为6,120.26万元。该专户仅用于公司大埔混凝土项目、丰顺混凝土项目及全南混凝土项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司（甲方）授权专户银行指定的保荐代表
人龙荣、艾民可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
三、本补充协议自公司（甲方）、第一创业有限责任公司（丙方）与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行、中国农业银行股份有限公司蕉岭县支行、中国工商银行股份有限公司蕉岭支行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、公司（甲方）同意，无需另行获得公司（甲方）的书面同意，第一创业有限责任公司（丙方）有权将本合同的全部权利义务转让给其控股子公司，本合同权利义务的转让在丙方的转让通知到达甲方时起生效。
五、本补充协议生效后，即成为《募集资金三方监管协议》不可分割的组成部分，与《募集资金三方监管协议》具有同等的法律效力。本补充协议与《募集资金三方监管协议》规定不一致之处，以本补充协议为准。补充协议未尽事宜，按照《募集资金三方监管协议》相关条款规定执行。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司
董事会
二0一一年八月二十六日
